南方安福混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月11日南方安福混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方安福混合C(007569)8月11日净值涨0.6%。当前基金单位净值为1.1031元,累计净值为1.3171元。
基金分红
南方安福混合C基金成立于2019年6月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2350万元,基金总2153万份额,上市流通2153万份额,共分红2次,累计分红0.214元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方安福混合C收入合计3486.39万元:利息收入930.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.62万元,债券利息收入867.51万元。投资收益3913.01万元,其中投资收益方面,股票投资收益3813.34万元,债券投资亏106.24万元,股利收益205.91万元。公允价值变动亏1387.82万元,其他收入30.39万元。
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