2022年8月9日年南方亨元债券A基金持股人结构一览,2022年第二季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方亨元债券A(006915)基金资产配置详情如下,合计净资产21.91亿元,债券占净比103.23%,现金占净比0.07%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方亨元债券A持有详情,机构投资者持有2.02亿份额,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,总份额2.02亿份。
基金市场表现方面
截至8月8日,该基金累计净值1.1342,最新市场表现:单位净值1.0940,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0941。
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