8月5日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日南方颐元债券发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方颐元定开债券发起截至8月5日市场表现:累计净值1.3112,最新公布单位净值1.1449,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1454。
南方颐元债券发起式A(003337)近一周收益0.23%,近一月收益0.85%,近三月收益1.23%,近一年收益3.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方颐元债券发起式A收入合计998.88万元:利息收入804.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.21万元,债券利息收入793.8万元。投资亏120.16万元,其中投资收益方面,债券投资亏120.16万元。公允价值变动收益307.66万元,其他收入6.41万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。