南方绝对收益混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方绝对收益混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月5日,该基金最新公布单位净值1.4953,累计净值1.5253,净值增长率涨0.03%,最新估值1.4948。
该基金成立以来收益53.85%,今年以来下降0.82%,近一月下降3.06%,近一年下降2.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方绝对收益混合(000844)持有债券:债券17华电股MTN001、债券18中铝集MTN004、债券16中电02、债券牧原转债等,持仓比分别3.08%、3.06%、3.03%、0.02%等,持仓市值2032万、2017.8万、2001万、11.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方绝对收益混合收入合计976.64万元:利息收入768.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入91.38万元,债券利息收入364.46万元。投资收益7244.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.1亿元,债券投资收益58.44万元,衍生工具亏4212.12万元,股利收益349.61万元。公允价值变动亏7123.84万元,其他收入87.41万元。
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