8月2日南方浙利债券累计净值为1.1871元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月2日南方浙利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月2日,南方浙利债券最新市场表现:单位净值1.0129,累计净值1.1871,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0126。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值25.73亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方浙利债券收入合计4102.3万元:利息收入3482.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入9732.2元,债券利息收入3436.76万元。投资亏54.24万元,其中投资收益方面,债券投资亏54.24万元。公允价值变动收益674.1万元。
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