南方利鑫混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方利鑫混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月1日,南方利鑫混合C(001503)市场表现:累计净值1.5840,最新单位净值1.5070,净值增长率涨0.2%,最新估值1.504。
南方利鑫混合C成立以来收益57.3%,近一年收益1.8%,近三年收益31.67%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,南方利鑫混合C基金(001503)持有债券19农发07(占5.54%),持仓市值为3091.3万;债券21国际P1(占5.53%),持仓市值为3084.8万;债券21南航股MTN003(占5.52%),持仓市值为3079.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计891.86万,所有者权益合计2.71亿,负债和所有者权益总计2.8亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。