2021年第二季度南方安睿混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的7月22日南方安睿混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,南方安睿混合(004648)基金资产配置详情如下,股票占净比21.94%,债券占净比85.07%,现金占净比2.72%,合计净资产7.94亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方安睿混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、批发和零售业,行业基金配置分别为14.46%、2.57%、1.02%,同类平均分别为42.23%、5.82%、0.72%,比同类配置分别为少27.77%、少3.25%、多0.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方安睿混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行、明新旭腾、分众传媒,占期初基金资产净值比例分别为1.85%、1.02%、0.98%,本期累计买入金额分别为1168.01万元、643.76万元、615.28万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方安睿混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行本期累计卖出金额为1168.01万元,占期初基金资产净值比例为1.85%;明新旭腾本期累计卖出金额为643.76万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;分众传媒本期累计卖出金额为615.28万元,占期初基金资产净值比例为0.98%;智飞生物本期累计卖出金额为611.39万元,占期初基金资产净值比例为0.97%等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,南方安睿混合(004648)持有股票贵州茅台(占1.08%):持股为4200,持仓市值为858.9万;兴业银行(占1.03%):持股为40.94万,持仓市值为814.71万;伊利股份(占1.01%):持股为20.62万,持仓市值为803.15万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方安睿混合基金(004648)持有债券20中国一汽MTN002(占5.91%),持仓市值为5112.55万;债券苏行转债(占0.25%),持仓市值为216.61万;债券17中油EB(占0.16%),持仓市值为141.07万;债券19中电EB(占0.05%),持仓市值为43.07万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方安睿混合收入合计9403.23万元:利息收入1327.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.99万元,债券利息收入1291.43万元。投资收益4812.6万元,公允价值变动收益3237.19万元,其他收入25.53万元。
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