7月22日南方颐元债券发起式A基金成立以来涨了多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月22日南方颐元债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.3067,最新市场表现:单位净值1.1404,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1405。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益32.35%,今年以来收益1.86%,近一月收益0.46%,近一年收益3.34%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方颐元债券发起式A(003337)基金资产配置详情如下,合计净资产12.45亿元,债券占净比103.20%,现金占净比0.14%。
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