7月22日南方大数据100指数A累计净值为1.0806元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/07/24 13:48:48

7月22日南方大数据100指数A累计净值为1.0806元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月22日南方大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，南方大数据100指数A（001113）最新单位净值1.0806，累计净值1.0806，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0813。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.47亿元，基金本期净收益亏8231.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值27.5亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南方大数据100指数A基金收入合计34,564.10元，股票收入占比51.46%，股利收入占比5.18%。

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