2021年第二季度南方集利18个月定开债券C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月8日南方集利18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方集利18个月定开债券C(008744)基金资产配置详情如下,股票占净比7.80%,债券占净比122.67%,现金占净比2.62%,合计净资产4.6亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方集利18个月定开债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.70%),同类平均8.85%,比同类配置少4.15%;金融业(1.54%),同类平均1.09%,比同类配置多0.45%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.15%),同类平均0.65%,比同类配置多0.50%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方集利18个月定开债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三一重工(600031)本期累计买入金额为1.1亿元,占期初基金资产净值比例为2.63%;青岛啤酒(600600)本期累计买入金额为3565.95万元,占期初基金资产净值比例为0.86%;龙佰集团(002601)本期累计买入金额为3442.91万元,占期初基金资产净值比例为0.83%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方集利18个月定开债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工(600031)、兴业银行(601166)、华鲁恒升(600426),本期累计卖出金额分别为1.67亿元、4147.03万元、3794.6万元,占期初基金资产净值比例分别为4.01%、0.99%、0.91%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,南方集利18个月定开债券C(008744)持有股票基金:广发证券、天康生物、汇川技术等,持仓比分别1.04%、1.01%、0.78%等,持股数分别为27.23万、40.27万、6.28万,持仓市值478.7万、464.3万、358.02万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方集利18个月定开债券C(008744)持有债券:债券21进出16(债券代码:210316)、债券三花转债(债券代码:127036)、债券鸿路转债(债券代码:128134)、债券闻泰转债(债券代码:110081)等,持仓比分别8.98%、0.61%、0.59%、0.36%等,持仓市值4129.87万、279.93万、270.54万、165.86万等。
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