7月6日南方养老2045混合(FOF)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日南方养老2045混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0609,累计净值1.0609,最新估值1.0655,净值增长率跌0.43%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方养老2045混合(FOF)收入合计137.51万元:利息收入5799.91元,其中利息收入方面,存款利息收入5799.91元。投资收益110.04万元,公允价值变动收益26.66万元,其他收入2328.16元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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