2022年第一季度南方鼎利一年定开债券发起基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方鼎利一年定开债券发起基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方鼎利一年定开债券发起截至7月8日市场表现:累计净值1.0885,最新公布单位净值1.0327,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0326。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方鼎利一年定开债券发起(008510)基金资产配置详情如下,合计净资产8.13亿元,债券占净比110.71%,现金占净比0.30%。
基金2020年利润
截至2020年,南方鼎利一年定开债券发起收入合计2525.07万元:利息收入3270.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入44.48万元,债券利息收入3011.1万元,资产支持证券利息收入元89.01万元。投资收益负156.22万元,公允价值变动收益负590.87万元,其他收入1.82万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。