南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值跌幅达0.26%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月6日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,南方富元稳健养老混合(FOF)C(007160)最新市场表现:公布单位净值1.1695,累计净值1.1695,净值增长率跌0.26%,最新估值1.1725。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利351.61万元,基金本期净收益盈利91.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。