6月30日南方全球精选配置(QDII-FOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月30日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,南方全球精选配置(QDII-FOF)市场表现:累计净值1.0280,最新公布单位净值0.8870,净值增长率跌0.11%,最新估值0.888。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1915.46万,所有者权益合计26.51亿,负债和所有者权益总计26.7亿。
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