南方兴利半年定开债券发起式买的人多吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方兴利半年定开债券发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,南方兴利半年定开债券发起式(005024)最新市场表现:单位净值1.0104,累计净值1.2093,净值增长率涨0.04%,最新估值1.01。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,南方兴利半年定开债券发起式持有详情,总份额3.01亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.01亿份额。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方兴利半年定开债券发起式(005024)基金资产配置详情如下,合计净资产30.28亿元,债券占净比128.78%,现金占净比4.20%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。