南方亨元债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的南方亨元债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,南方亨元债券A(006915)最新市场表现:单位净值1.0859,累计净值1.1261,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0856。
南方亨元债券A(006915)近一周收益0.02%,近一月收益0.22%,近三月收益1%,近一年收益4.25%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方亨元债券A(006915)持有债券:债券20进出13、债券20国开02、债券18国开04等,持仓比分别12.37%、10.76%、7.56%等,持仓市值2.68亿、2.33亿、1.64亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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