南方兴润价值一年持有混合A最新净值跌幅达0.55%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方兴润价值一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值0.7671,最新公布单位净值0.7671,净值增长率跌0.55%,最新估值0.7713。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方兴润价值一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为42.19%、2.28%、1.96%,同类平均分别为42.13%、0.75%、3.02%,比同类配置分别为多0.06%、多1.53%、少1.06%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金资产配置详情如下,股票占净比62.78%,债券占净比0.15%,现金占净比37.46%,合计净资产92.92亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方兴润价值一年持有混合A(011363)持有债券:债券华友转债(债券代码:113641)、债券科沃转债(债券代码:113633)等,持仓比分别0.12%、0.03%等,持仓市值1148.52万、275.59万等。
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