7月1日南方国利定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 16:44:32
7月1日南方国利定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.1205，最新估值1.0075，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
南方国利定开债券今年以来收益1.51%，近一月收益0.13%，近三月收益0.74%，近一年收益3.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62万，所有者权益合计13.17亿，负债和所有者权益总计13.18亿。
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