南方中债0-2年国开行债券指数A基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的7月1日南方中债0-2年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)截至7月1日,最新公布单位净值1.0137,累计净值1.0577,最新估值1.0134,净值增长率涨0.03%。
南方中债0-2年国开行债券指数A基金成立以来收益5.84%,今年以来收益1.41%,近一月收益0.22%,近一年收益3%。
基金2020年利润
截至2020年,南方中债0-2年国开行债券指数A收入合计8453.34万元:利息收入7439.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入1593.76万元,债券利息收入2711.63万元。投资收益负302万元,其中投资收益方面,债券投资收益负302万元。公允价值变动收益1299.59万元,其他收入15.92万元。
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