6月22日南方中证100指数C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日南方中证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证100指数C(005691)截至6月22日,最新公布单位净值1.4499,累计净值1.9255,最新估值1.4674,净值增长率跌1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计265.25万,所有者权益合计2.82亿,负债和所有者权益总计2.84亿。
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