南方贺元利率债债券C基金累计分红0.059元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日南方贺元利率债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,南方贺元利率债债券C市场表现:累计净值1.0945,最新单位净值1.0355,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0351。
基金分红
南方贺元利率债债券C基金成立于2019年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总8万份额,上市流通8万份额,共分红4次,累计分红0.059元/份。
同公司基金
截至2022年6月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:南方新优享灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2510,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.1400,目前开放申购;南方优选成长混合A基金,最新单位净值为4.0960,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。