6月21日南方旭元债券发起式A近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月21日南方旭元债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,南方旭元债券发起式A累计净值1.1208,最新单位净值1.1008,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1007。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.23%,今年以来收益1.2%,近一月收益0.12%,近一年收益7.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方旭元债券发起式A(007440)基金资产配置详情如下,债券占净比126.50%,现金占净比0.03%,合计净资产20.14亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。