6月20日南方得利一年定开债券发起基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/21 13:19:04
6月20日南方得利一年定开债券发起基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的6月20日南方得利一年定开债券发起基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月20日，最新市场表现：单位净值1.0300，累计净值1.1106，最新估值1.03。
南方得利一年定开债券发起基金成立以来收益11.24%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.1%，近一年收益4.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起基金收入合计1,066.61元；债券收入-604.89元。
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