南方亨元债券C最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日南方亨元债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,南方亨元债券C(006916)累计净值1.1275,最新公布单位净值1.1223,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1224。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利59.19元,基金本期净收益盈利37.9元,期末基金资产净值5425.22元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.01亿,所有者权益合计21.02亿,负债和所有者权益总计28.03亿。
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