2022年6月20日年南方香港成长混合(QDII)基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方香港成长混合(QDII)持有详情,总份额1.32亿份,机构投资者持有占8.15%,个人投资者持有占91.85%,机构投资者持有1080万份额,个人投资者持有1.21亿份额。
基金市场表现方面
截至6月16日,南方香港成长混合(QDII)(001691)最新市场表现:公布单位净值1.4320,累计净值1.4320,最新估值1.464,净值增长率跌2.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.21亿,未分配利润19.92亿,所有者权益合计33.13亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。