南方泰元债券A最新净值涨幅达0.05%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日南方泰元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值1.1149,最新公布单位净值1.0249,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0244。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2375.58万元,期末基金资产净值20.77亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方泰元债券A(007510)基金资产配置详情如下,合计净资产16.34亿元,债券占净比122.42%,现金占净比1.45%。
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