6月16日南方全球精选配置(QDII-FOF)近三月以来下降4.83%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/19 16:42:08
6月16日南方全球精选配置(QDII-FOF)近三月以来下降4.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球精选配置(QDII-FOF)基金截至6月16日，累计净值0.9890，最新市场表现：公布单位净值0.8480，净值跌3.42%，最新估值0.878。
基金阶段涨跌幅
南方全球精选配置(QDII-FOF)基金成立以来下降3.9%，今年以来下降18.49%，近一月下降0.24%，近一年下降27.92%，近三年收益1.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1915.46万，所有者权益合计26.51亿，负债和所有者权益总计26.7亿。
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