6月17日南方安福混合C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日南方安福混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方安福混合C(007569)6月17日净值涨0.29%。当前基金单位净值为1.1001元,累计净值为1.3141元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利517.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值2.34亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。