南方荣尊混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方荣尊混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.2620,累计净值1.3230,最新估值1.2603,净值增长率涨0.14%。
该基金成立以来收益32.42%,今年以来下降1.83%,近一月收益0.41%,近一年收益2.78%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方荣尊定期开放混合A(003938)持有债券:债券22附息国债03(债券代码:220003)、债券20浦发银行二级03(债券代码:2028034)、债券21交通银行二级(债券代码:2128030)、债券21建设银行二级01(债券代码:2128025)等,持仓比分别12.13%、9.58%、9.33%、9.30%等,持仓市值2000.13万、1580.32万、1538.82万、1533.14万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.58亿,未分配利润6479.74万,所有者权益合计3.22亿。
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