2022年6月11日年南方旭元债券发起式A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方旭元债券发起式A持有详情,总份额1070万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1070万份额。
基金市场表现方面
截至6月10日,南方旭元债券发起式A最新市场表现:单位净值1.0998,累计净值1.1198,最新估值1.0997,净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1783.93万,所有者权益合计1.11亿,负债和所有者权益总计1.28亿。
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