6月10日南方利安灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/11 00:17:20

6月10日南方利安灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日南方利安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方利安灵活配置混合C（001580）截至6月10日，累计净值1.4200，最新公布单位净值1.4200，净值增长率涨0.28%，最新估值1.416。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方利安灵活配置混合C（001580）持有债券：债券20中石化MTN002、债券17中油EB、债券21航集01等，持仓比分别3.18%、0.04%、3.15%等，持仓市值3082.2万、39.6万、3049.88万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方利安灵活配置混合C（001580）基金资产配置详情如下，股票占净比19.90%，债券占净比77.90%，现金占净比0.82%，合计净资产9.69亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，南方利安灵活配置混合C基金行业配置合计为19.90%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为13.42%、2.64%、0.65%，同类平均分别为42.03%、5.81%、1.99%，比同类配置分别为少28.61%、少3.17%、少1.34%。

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