南方优质企业混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方优质企业混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月9日,该基金累计净值0.8647,最新公布单位净值0.8647,净值增长率跌1.36%,最新估值0.8766。
该基金成立以来下降12.34%,今年以来下降13.07%,近一月收益12.75%,近一年下降18.39%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方优质企业混合A(011216)持有股票基金:贵州茅台(600519)、恩捷股份(002812)、金博股份(688598)等,持仓比分别7.63%、4.43%、4.09%等,持股数分别为4.47万、20.27万、17.1万,持仓市值7683.93万、4459.69万、4119.92万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方优质企业混合A基金(011216)持有债券22国债01(占3.06%),持仓市值为3080.95万;债券21国债16(占2.06%),持仓市值为2077.52万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。