6月10日南方鼎利一年定开债券发起基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/11 05:07:16
6月10日南方鼎利一年定开债券发起基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月10日南方鼎利一年定开债券发起基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方鼎利一年定开债券发起（008510）截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0304，累计净值1.0862，最新估值1.0301，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益8.76%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.42%，近一年收益4.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，南方鼎利一年定开债券发起收入合计2525.07万元：利息收入3270.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.48万元，债券利息收入3011.1万元，资产支持证券利息收入元89.01万元。投资收益负156.22万元，公允价值变动收益负590.87万元，其他收入1.82万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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