南方优选价值混合C最新净值跌幅达0.1%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日南方优选价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,南方优选价值混合C(006539)最新单位净值0.9780,累计净值1.6990,净值增长率跌0.1%,最新估值0.979。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值2317.68万元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方优选价值混合C收入合计8662.71万元:利息收入58.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.41万元,债券利息收入2880.53元。投资收益2.36亿元,公允价值变动亏1.51亿元,其他收入96.47万元。
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