南方金利C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 05:30:15
南方金利C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日南方金利C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金公布单位净值1.0190，累计净值1.6090，最新估值1.019。
基金分红
南方金利定开债(LOF)C基金成立于2012年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模410万元，基金总398万份额，上市流通398万份额，共分红33次，累计分红0.59元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润887.02万，所有者权益合计3.05亿。
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