5月9日南方中证高铁产业指数(LOF)累计净值为0.9423元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月9日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,南方中证高铁产业指数(LOF)最新市场表现:公布单位净值0.9423,累计净值0.9423,净值增长率涨0.94%,最新估值0.9335。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏345.32万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值2.6亿元,期末单位基金资产净值0.97元。
基金2020年利润
截至2020年,南方中证高铁产业指数分级收入合计负665.64万元:利息收入2.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入1598.7元,债券利息收入2.5万元。投资收益负121.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益负119.7万元,债券投资收益负4885.13元,股利收益负1.8万元。公允价值变动收益负549.46万元,其他收入3.14万元。
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