5月5日南方亚洲美元债券(QDII)C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月5日南方亚洲美元债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,南方亚洲美元债券(QDII)C最新单位净值0.9837,累计净值1.0037,净值增长率跌0.74%,最新估值0.991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏61.16万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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