5月6日南方绩优混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/09 17:18:20

5月6日南方绩优混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日南方绩优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，南方绩优混合A市场表现：累计净值3.4927，最新公布单位净值0.8030，净值增长率跌1.16%，最新估值0.8124。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方绩优混合A（202003）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券16国债19（债券代码：019547）、债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别3.11%、2.15%、0.04%、0.01%等，持仓市值1.52亿、1.05亿、208.1万、29.03万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方绩优混合A（202003）基金资产配置详情如下，股票占净比65.45%，债券占净比5.32%，现金占净比29.44%，合计净资产48.96亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，南方绩优混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.64%，同类平均42.17%，比同类配置多10.47%；批发和零售业行业基金配置3.29%，同类平均0.75%，比同类配置多2.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.58%，同类平均2.95%，比同类配置少0.37%。

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