中国梦灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中国梦灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中国梦灵活配置混合(000554)截至4月29日,累计净值2.1700,最新公布单位净值2.1700,净值增长率涨1.88%,最新估值2.13。
中国梦灵活配置混合基金成立以来收益117%,今年以来下降12.15%,近一月收益1.17%,近一年收益2.5%,近三年收益57.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中国梦灵活配置混合(000554)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)等,持仓比分别4.95%等,持仓市值689.27万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中国梦灵活配置混合收入合计1778.39万元:利息收入4.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.67万元,债券利息收入114.47元。投资收益2538.14万元,公允价值变动亏769.85万元,其他收入5.45万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。