南方和元债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方和元债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,南方和元债券A(004555)最新公布单位净值1.0300,累计净值1.2370,最新估值1.03。
南方和元债券A(004555)成立以来收益26%,今年以来收益0.68%,近一月收益0.49%,近三月收益0.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方和元债券A(004555)持有债券:债券20农发07(债券代码:200407)、债券18国开11(债券代码:180211)、债券20国开07(债券代码:200207)、债券21国开03(债券代码:210203)等,持仓比分别7.82%、7.73%、7.63%、7.02%等,持仓市值4.22亿、4.17亿、4.11亿、3.78亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.59亿,未分配利润1627.81万,所有者权益合计9.75亿。
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