南方均衡回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/29 03:18:03
南方均衡回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方均衡回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，该基金最新公布单位净值0.9656，累计净值0.9656，净值增长率涨0.48%，最新估值0.961。
南方均衡回报混合A（基金代码：011698）成立以来下降3.9%，今年以来下降11.01%，近一月下降2.19%，近一年下降3.9%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方均衡回报混合A（011698）持有债券：债券18浙能01、债券15农发12、债券21成渝高速MTN001、债券21国投03等，持仓比分别3.93%、3.86%、3.85%、3.83%等，持仓市值2117.73万、2079.64万、2073.52万、2063.97万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方均衡回报混合A收入合计1317.94万元：利息收入433.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.67万元，债券利息收入136.55万元。投资收益288.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益81.72万元，股利收益206.6万元。公允价值变动收益596.4万元，其他收入56.89元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方均衡回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月27日南方行业领先混合近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
南方银行联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（4月27日）
南方财富网
4月27日南方领航优选混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1301.85亿元
南方财富网
南方誉尚一年持有期混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
南方优选成长混合C近1月来在同类基金排名变化如何？（4月27日）
南方财富网
4月27日南方中证500ETF联接(LOF)C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月27日南方新兴龙头灵活配置混合最新单位净值为1.3710元
南方财富网
4月27日南方优质企业混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元，混合型基金规模1927.47亿元（2020年）
南方财富网
南方1-3年国开债指数A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
南方上证50增强A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
南方晖元6个月持有期债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（4月27日）
南方财富网
2022年第一季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置？
南方财富网
4月27日南方润元C近1月来在同类基金中排843名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度南方瑞盛三年混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
南方赢元债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（4月27日）
南方财富网
南方金融主题灵活配置混合A近三月以来下降13.44%，基金2021年第三季度表现如何？（4月27日）
南方财富网
2022年4月28日年南方恒生联接C基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度南方中小盘成长股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年第一季度南方科技创新混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方银行联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（4月27日）
南方财富网