2022年第一季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月27日南方颐元债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,南方颐元定开债券发起(003337)市场表现:累计净值1.2966,最新公布单位净值1.1603,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1601。
南方颐元债券发起式A(003337)近一周收益0.14%,近一月收益0.63%,近三月收益0.47%,近一年收益12.31%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方颐元债券发起式A(003337)基金资产配置详情如下,债券占净比108.96%,现金占净比0.02%,合计净资产12.66亿元。
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