南方浙利债券一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至4月25日南方浙利债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,南方浙利债券(005469)最新单位净值1.0116,累计净值1.1768,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0109。
基金一年来收益详情
南方浙利债券(基金代码:005469)成立以来收益18.84%,今年以来收益0.86%,近一月收益0.56%,近一年收益3.96%,近三年收益11.42%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方浙利债券(005469)基金资产配置详情如下,债券占净比128.88%,现金占净比1.24%,合计净资产25.78亿元。
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