4月25日南方均衡回报混合C基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方均衡回报混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月25日,累计净值0.9430,最新公布单位净值0.9430,净值增长率跌2.67%,最新估值0.9689。
自基金成立以来下降3.11%,今年以来下降10.04%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方均衡回报混合C(011701)持有股票基金:兴业银行、贵州茅台、伊利股份等,持仓比分别3.84%、3.19%、3.08%等,持股数分别为100万、1万、45万,持仓市值2067万、1719万、1660.05万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方均衡回报混合C(011701)持有债券:债券18浙能01(债券代码:143616)、债券15农发12(债券代码:150412)、债券21成渝高速MTN001(债券代码:102100999)等,持仓比分别3.93%、3.86%、3.85%等,持仓市值2117.73万、2079.64万、2073.52万等。
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