4月25日南方卓利定开债券发起式A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日南方卓利定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,南方卓利3个月定开债券发起最新市场表现:公布单位净值1.1156,累计净值1.1816,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1148。
基金季度利润
南方卓利定开债券发起式A今年以来收益0.9%,近一月收益0.45%,近三月收益0.31%,近一年收益3.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金123.13亿,未分配利润17.97亿,所有者权益合计141.09亿。
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