2021年第四季度南方旭元债券发起式A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方旭元债券发起式A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方旭元债券发起式A(007440)市场表现:截至4月15日,累计净值1.1155,最新单位净值1.0955,净值增长率涨0.05%,最新估值1.095。
基金资产配置
截至2021年第四季度,南方旭元债券发起式A(007440)基金资产配置详情如下,合计净资产1100万元,债券占净比112.62%,现金占净比4.67%。
基金2020年利润
截至2020年,南方旭元债券发起式A收入合计257.46万元:利息收入245.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.32万元,债券利息收入238.47万元。投资收益负10.53万元,公允价值变动收益22.19万元,其他收入2.54元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。