南方多利增强债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方多利增强债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日,该基金最新公布单位净值1.0978,累计净值1.8897,最新估值1.0975,净值增长率涨0.03%。
南方多利增强债券A(202103)近一周下降0.24%,近一月收益0.38%,近三月下降1.23%,近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方多利增强债券A(202103)持有债券:债券21中国银行CD044(债券代码:112104044)、债券景20转债(债券代码:113602)、债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券中鼎转2(债券代码:127011)等,持仓比分别6.99%、0.60%、0.50%、0.50%等,持仓市值1.95亿、1667.32万、1391.8万、1385.45万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方多利增强债券A收入合计5058.3万元:利息收入4630.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.75万元,债券利息收入4601.49万元。投资收益1282.51万元,其中投资收益方面,股票投资收益600.03万元,债券投资收益672.99万元,股利收益9.5万元。公允价值变动收益负859.38万元,其他收入4.8万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。