南方吉元短债债券E基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/11 17:34:12

南方吉元短债债券E基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方吉元短债债券E基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日,该基金最新单位净值1.0046,累计净值1.0786,最新估值1.0047,净值增长率跌0.01%。

南方吉元短债债券E成立以来收益4.04%,近一月下降2.79%,近一年收益0.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方吉元短债债券E基金(008632)持有债券21电网CP005(占7.08%),持仓市值为3.01亿;债券21国开01(占4.71%),持仓市值为2亿;债券20国信03(占4.24%),持仓市值为1.8亿;债券19中油股MTN002(占3.08%),持仓市值为1.31亿等。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方吉元短债债券E(008632)基金资产配置详情如下,合计净资产8.36亿元,债券占净比99.66%,现金占净比0.30%。

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