4月8日南方中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.7276元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/09 12:06:26

4月8日南方中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.7276元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日南方中证500ETF联接(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)累计净值1.7276,最新公布单位净值1.6276,净值增长率涨0.03%,最新估值1.6272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值5.58亿元,期末单位基金资产净值1.76元。

基金2020年利润

截至2020年,南方中证500ETF联接(LOF)C收入合计25.69亿元:利息收入1395.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入486.61万元,债券利息收入909.25万元。投资收益9.91亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.13亿元,基金投资收益8.77亿元,债券投资收益负131.4万元,股利收益169.36万元。公允价值变动收益15.52亿元,其他收入1211.74万元。

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