南方全球债券(QDII)C(美元现汇)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/08 18:56:09
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月6日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)截至4月6日，累计净值0.1264，最新单位净值0.1264，净值增长率涨1.61%，最新估值0.1244。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南方全球债券(QDII)C现汇持有详情，总份额320万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有320万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方全球债券(QDII)C现汇收入合计309.02万元：利息收入411.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入5191.26元，债券利息收入411.32万元。投资亏69.28万元，其中投资收益方面，基金投资亏9.37万元，债券投资亏283.76万元，衍生工具收益221.26万元，股利收益2.58万元。公允价值变动亏9.58万元，汇兑亏25.18万元，其他收入1.23万元。
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